Masjid Baitul Muhajirin Pondok Kelapa
Jl. Lembah Pinang XI Blok i RT 008 RW 009, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 September 2024 | 0,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-08 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Aug 24) | 4.980.000,00 | ||
| 2024-09-08 | Carry Over Sisa Dana Infaq/Sodaqoh YBM | 18.286.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 23.266.000,00 | 0,00 | 23.266.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 23.266.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 September 2024 | 23.266.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | Tagihan Air Periode Sep 24 + Admin Bank (pemakaian Aug'24) | 91.569,00 | ||
| 2024-09-10 | Tagihan Listrik BL/TH Sep 24 + Admin Bank (pemakaian Aug'24) | 4.538.369,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Infaq/Sodaqoh Donatur | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 200.000,00 | 4.629.938,00 | - 4.429.938,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.836.062,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 September 2024 | 18.836.062,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-09-21 | Kontribusi BM Mart (periode Sept 24) | 500.000,00 | ||
| 2024-09-21 | Natura Kepala Sekolah TK BM Periode Sept 24 | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 19.086.062,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 September 2024 | 19.086.062,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Sept 24) | 1.280.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Sept 24) | 128.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.280.000,00 | 128.000,00 | 1.152.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 20.238.062,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Oktober 2024 | 20.238.062,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Tagihan Listrik BL/TH Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) | 4.323.866,00 | ||
| 2024-10-07 | Tagihan Air Periode Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) | 86.319,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-08 | Biaya Pemasangan Meteran Listrik TK | 2.441.530,00 | ||
| 2024-10-08 | Biaya Pemasangan Meteran Listrik BM Mart | 2.441.530,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 9.293.245,00 | - 9.293.245,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 10.944.817,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Oktober 2024 | 10.944.817,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Oct 24) | 4.480.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Oct 24) | 448.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 9 | 4.480.000,00 | 448.000,00 | 4.032.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 9 | 14.976.817,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2024 | 14.976.817,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Tagihan Listrik BL/TH Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) | 4.117.538,00 | ||
| 2024-11-06 | Tagihan Air Periode Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) | 84.219,00 | ||
| 2024-11-06 | Kontribusi BM Mart (periode Oct 24) | 500.000,00 | ||
| 2024-11-06 | Pengurusan Akta Perubahan Yayasan + SP Kemenkumham | 3.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 10 | 500.000,00 | 7.201.757,00 | - 6.701.757,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 10 | 8.275.060,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 November 2024 | 8.275.060,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Perbaikan Tempat Wudhu Masjid | 3.373.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Tagihan Air Periode Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) | 97.869,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 13 | 0,00 | 3.471.369,00 | - 3.471.369,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 13 | 4.803.691,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 4.803.691,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-04 | Tagihan Listrik BL/TH Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) | 3.036.423,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-07 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Nov 24) | 2.880.000,00 | ||
| 2024-12-07 | Kontribusi BM Mart (periode Nov 24) | 500.000,00 | ||
| 2024-12-07 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Nov 24) | 288.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 14 | 3.380.000,00 | 3.324.423,00 | 55.577,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 14 | 4.859.268,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2024 | 4.859.268,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Biaya 3 Pcs Hard Token Bank DKI | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Infaq/Sodaqoh Donatur | 5.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana Idul Adha 1445 H | 2.000.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana Infaq Ramadhan 1445 H | 2.000.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana BMT YBM & Infaq/Sodaqoh Donatur | 17.120.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16 | 21.125.000,00 | 300.000,00 | 20.825.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 16 | 25.684.268,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 25.684.268,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 17 | 25.689.268,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Desember 2024 | 25.689.268,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Infaq/Sodaqoh Donatur (Pak Muhir S) | 500.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Dec 24) | 3.480.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Dec 24) | 348.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | Tagihan Listrik BL/TH Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) | 2.585.692,00 | ||
| 2025-01-04 | Tagihan Air Periode Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) | 102.069,00 | ||
| 2025-01-04 | Setoran Awal Rek Bank DKI DKM YBM | 50.000,00 | ||
| 2025-01-04 | Setoran Awal Rek Bank DKI Wakaf YBM | 50.000,00 | ||
| 2025-01-04 | Pinbuk Sisa Dana Infaq Ramadhan 1445 H ke Rek DKI Infaq YBM | 2.010.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 18 | 3.990.000,00 | 5.145.761,00 | - 1.155.761,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 18 | 24.533.507,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2025 | 24.533.507,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-06 | Pengembalian Dana Pembayaran Tagihan Listrik PLN BL/TH Jan 25 + Admin Bank (pemakaian Dec'24) | 2.585.692,00 | ||
| 2025-01-06 | Kontribusi BM Mart (periode Dec 24) | 500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-07 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Infaq QRIS | 65.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 19 | 3.170.692,00 | 0,00 | 3.170.692,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 19 | 27.704.199,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 27.704.199,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-14 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 20 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 20 | 27.729.199,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2025 | 27.729.199,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-21 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Donasi Kaligrafi | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Donasi Kaligrafi | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Donasi Kaligrafi | 705.000,00 | ||
| 2025-01-25 | Pengadaan AC Masjid | 10.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 21 | 11.515.000,00 | 0,00 | 11.515.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 21 | 39.244.199,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Januari 2025 | 39.244.199,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-28 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-01 | Infaq QRIS | 215.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-02 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jan 25) | 7.280.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Jan 25) | 728.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 22 | 7.525.000,00 | 728.000,00 | 6.797.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 22 | 46.041.199,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Februari 2025 | 46.041.199,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-04 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-05 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-06 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-02-06 | Pinbuk Dana Infaq AC ke Rek DKM | 10.000.000,00 | ||
| 2025-02-06 | Pinbuk Dana Kaligrafi ke Rek DKM | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-08 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-02-08 | Kontribusi BM Mart (periode Jan 25) | 500.000,00 | ||
| 2025-02-08 | Tagihan Air Periode Feb 25 + Admin Bank (pemakaian Jan’25) | 92.569,00 | ||
| 2025-02-08 | Tagihan Listrik BL/TH Feb 25 + Admin Bank (pemakaian Jan’25) | 2.513.660,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-09 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 23 | 535.000,00 | 14.106.229,00 | - 13.571.229,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 23 | 32.469.970,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Februari 2025 | 32.469.970,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-02-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-12 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-13 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 24 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 24 | 32.494.970,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Februari 2025 | 32.494.970,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-02-18 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-02-18 | Renovasi Tempat Wudhu & Toilet Masjid + Admin Bank | 2.133.600,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-20 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-22 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-02-22 | Publikasi Kegiatan Ramadhan 1446 H + Admin Bank | 3.002.500,00 | ||
| 2025-02-22 | Upah Tukang Renovasi Tempat Wudhu & Toilet | 1.626.400,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 25 | 20.000,00 | 6.762.500,00 | - 6.742.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 25 | 25.752.470,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2025 | 25.752.470,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-24 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-26 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-27 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-02-28 | Kekurangan Biaya Tukang Renovasi Toilet & Tempat Wudhu, Pasang Talang Air Tenda + Admin Bank | 902.500,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-01 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-03-01 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Feb 25) | 3.290.000,00 | ||
| 2025-03-01 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Feb 25) | 329.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 26 | 3.330.000,00 | 1.231.500,00 | 2.098.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 26 | 27.850.970,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Maret 2025 | 27.850.970,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-03 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-04 | Tagihan Listrik BL/TH Mar 25 + Admin Bank (pemakaian Feb 25) | 2.130.320,00 | ||
| 2025-03-04 | Tagihan Air Periode Mar 25 + Admin Bank (pemakaian Feb 25) | 164.469,00 | ||
| 2025-03-04 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-03-04 | Pengembalian Talangan Sisa Dana BMT (Alm K.H Syarifuddin Mahfudz) + Admin Bank | 255.259,00 | ||
| 2025-03-04 | Pengembalian Talangan Sisa Dana BMT (a/n Daniel AbbAs) + Admin Bank | 634.399,00 | ||
| 2025-03-04 | Kontribusi BM Mart (periode Feb 25) | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-05 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-06 | Infaq QRIS | 100,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-07 | Infaq QRIS | 55.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-08 | Infaq QRIS | 7.504,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-09 | Infaq QRIS | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 27 | 632.604,00 | 3.184.447,00 | - 2.551.843,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 27 | 25.299.127,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Maret 2025 | 25.299.127,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-10 | Infaq QRIS | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-12 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-03-12 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 658.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-13 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-14 | Infaq QRIS | 25.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-16 | Infaq QRIS | 40.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 28 | 788.000,00 | 0,00 | 788.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 28 | 26.087.127,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Maret 2025 | 26.087.127,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-17 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-18 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-19 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-20 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-21 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-22 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-23 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 29 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 29 | 26.142.127,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Maret 2025 | 26.142.127,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-24 | Infaq QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-03-24 | Dana Talangan Kegiatan Ramadhan 1446 H | 3.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-25 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-26 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-27 | Infaq QRIS | 55.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-28 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-29 | Infaq QRIS | 5.200,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-30 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 30 | 3.145.200,00 | 0,00 | 3.145.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 30 | 29.287.327,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Maret 2025 | 29.287.327,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-04-01 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-03 | Infaq QRIS | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-05 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-06 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-06 | Kontribusi BM Mart (periode Mar 25) | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 31 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 31 | 30.357.327,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 April 2025 | 30.357.327,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-07 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-08 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Mar 25) | 8.330.000,00 | ||
| 2025-04-08 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (Mar 25) | 833.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-09 | Tagihan Listrik BL/TH April 25 + Admin Bank (pemakaian Mar 25) | 4.099.954,00 | ||
| 2025-04-09 | Tagihan Air Periode April 25 + Admin Bank (pemakaian Mar 25) | 201.869,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-11 | Pengembalian Sisa Dana Infaq/Sodaqoh Kegiatan Penggalangan Donasi Ramadhan 1446 H (Ziswaf) | 18.071.344,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 32 | 26.406.344,00 | 5.134.823,00 | 21.271.521,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 32 | 51.628.848,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 April 2025 | 51.628.848,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-14 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-15 | Infaq QRIS | 5.005.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-18 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 750.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 930.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Pengembalian Talangan Biaya Kajian Muslimah | 1.800.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-19 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-19 | Pengembalian Talangan Biaya Tambah Daya Listrik BM Mart | 1.311.450,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 33 | 6.705.000,00 | 3.111.450,00 | 3.593.550,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 33 | 55.222.398,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2025 | 55.222.398,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-21 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-21 | Donasi Biaya Berobat Pak Toyo | 200.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-22 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Pengembalian Talangan Biaya Renovasi Tempat Wudhu + WC Masjid Baitul Muhajirin + Biaya Admin | 4.655.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Pengembalian Sisa Dana Infaq/Sodaqoh Tromol Ramadhan 1446 H (DKM) | 19.040.400,00 | ||
| 2025-04-22 | Donasi Berobat Pak Toyo | 2.000.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Donasi Biaya Berobat Pak Toyo | 500.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Donasi Biaya Berobat Pak Toyo | 1.000.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Donasi Biaya Berobat Pak Toyo | 200.000,00 | ||
| 2025-04-22 | Pembayaran Tahap 1 - Donasi Biaya Berobat Pak Toyo + Admin Bank | 1.900.502,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-23 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-24 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-04-25 | Pembayaran Tahap 3 - Donasi Biaya Berobat Pak Toyo | 2.000.519,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-26 | Infaq QRIS | 25.000,00 | ||
| 2025-04-26 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 225.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-27 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 34 | 27.890.400,00 | 3.901.021,00 | 23.989.379,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 34 | 79.211.777,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 April 2025 | 79.211.777,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-28 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-29 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-30 | Infaq QRIS | 500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-01 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-02 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 35 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 35 | 79.232.277,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Mei 2025 | 79.232.277,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-05 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (April 25) | 2.730.000,00 | ||
| 2025-05-05 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (April 25) | 273.000,00 | ||
| 2025-05-05 | Tagihan Listrik BL/TH May 25 + Admin Bank (pemakaian April 25) | 2.441.415,00 | ||
| 2025-05-05 | Tagihan Air Periode May 25 + Admin Bank (pemakaian April 25) | 137.269,00 | ||
| 2025-05-05 | Voucher Bazar BM Mart 4 May 25 | 830.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-06 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-08 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-09 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-10 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-05-11 | Kontribusi BM Mart (periode Apr 25) | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 36 | 3.020.000,00 | 3.681.684,00 | - 661.684,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 36 | 78.570.593,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Mei 2025 | 78.570.593,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-05-13 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-14 | Pembuatan Spanduk Kegiatan Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 2.400.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-15 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-17 | Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 25.200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-18 | Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 21.002.300,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 37 | 25.225.000,00 | 23.402.800,00 | 1.822.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 37 | 80.392.793,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Mei 2025 | 80.392.793,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-05-20 | Infaq QRIS | 4.000,00 | ||
| 2025-05-20 | Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 49.906.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-21 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-22 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-05-22 | Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 44.502.300,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-23 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-24 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-05-25 | Material Tenda Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 3.000.302,00 | ||
| 2025-05-25 | Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 45.800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 38 | 95.740.000,00 | 47.502.602,00 | 48.237.398,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 38 | 128.630.191,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Mei 2025 | 128.630.191,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-05-27 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-28 | Infaq QRIS | 20.000,00 | ||
| 2025-05-28 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-29 | Infaq QRIS | 7.000,00 | ||
| 2025-05-29 | Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 45.300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-31 | Infaq QRIS | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-01 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 39 | 45.942.000,00 | 0,00 | 45.942.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 39 | 174.572.191,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2025 | 174.572.191,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-06-03 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-04 | Infaq QRIS | 11.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-06-06 | Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 44.502.300,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-07 | Pembayaran Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 44.502.300,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-08 | Pinbuk Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 19.150.000,00 | ||
| 2025-06-08 | Panitia Bersama Sholat Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 8.202.300,00 | ||
| 2025-06-08 | Ongkos Potong 13 Sapi Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 13.652.300,00 | ||
| 2025-06-08 | Tagihan Air Periode Jun 25 + Admin Bank (pemakaian May 25) | 140.669,00 | ||
| 2025-06-08 | Tagihan Listrik BL/TH Jun 25 + Admin Bank (pemakaian May 25) | 3.138.965,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 40 | 19.176.000,00 | 114.138.834,00 | - 94.962.834,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 40 | 79.609.357,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2025 | 79.609.357,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | Pembayaran Kambing Idul Adha 1446 H + Admin Bank | 3.050.300,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-10 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (May 25) | 4.235.000,00 | ||
| 2025-06-10 | Insentif Pemungut Donatur Tetap (May 25) | 423.500,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-06-11 | Kontribusi BM Mart (periode May 25) | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-12 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-13 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Biaya Maintenance Rutin 15 AC Masjid + Admin Bank | 1.482.900,00 | ||
| 2025-06-13 | Pembersihan Brangkal Renovasi Kamar Imam Masjid + Admin Bank | 602.900,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-14 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 41 | 4.510.000,00 | 5.559.600,00 | - 1.049.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 41 | 78.559.757,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2025 | 78.559.757,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-16 | Panitia Bersama Idul Adha 1446 H | 8.200.000,00 | ||
| 2025-06-16 | Infaq/Sodaqoh Sholat Idul Adha 1446 H | 4.700.000,00 | ||
| 2025-06-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-17 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-19 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-22 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 42 | 13.420.000,00 | 0,00 | 13.420.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 42 | 91.979.757,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2025 | 91.979.757,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-23 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-24 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-06-24 | Pengadaan Aplikasi JASMA + Admin Bank | 4.102.900,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-27 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-28 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 43 | 20.000,00 | 4.102.900,00 | - 4.082.900,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 43 | 87.896.857,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juni 2025 | 87.896.857,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-01 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-01 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-03 | Infaq via Transfer | 156.300,00 | ||
| 2025-07-03 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-05 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 44 | 201.300,00 | 0,00 | 201.300,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 44 | 88.098.157,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2025 | 88.098.157,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-08 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-08 | Kontribusi BM Mart (periode Jun 25) | 250.000,00 | ||
| 2025-07-08 | Tagihan Listrik BL/TH Jul 25 + Admin Bank (pemakaian Jun 25) | 2.881.765,00 | ||
| 2025-07-08 | Tagihan Air Periode Jul 25 + Admin Bank (pemakaian Jun 25) | 145.769,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-09 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-09 | Pinbuk Dana Talangan Defisit Keuangan DKM | 10.000.000,00 | ||
| 2025-07-09 | Pinbuk Sisa Dana Kegiatan Idul Adha 1446 H | 443.250,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-10 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-12 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-12 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jun 25) | 2.790.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-13 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 45 | 3.513.250,00 | 13.027.534,00 | - 9.514.284,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 45 | 78.583.873,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 78.583.873,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-14 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-15 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-16 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-17 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | Infaq QRIS | 9.750,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | Infaq QRIS | 57.337,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-20 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 750.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 46 | 837.087,00 | 0,00 | 837.087,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 46 | 79.420.960,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 79.420.960,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-22 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-23 | Infaq QRIS | 11.055,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-24 | Infaq QRIS | 15.000,00 | ||
| 2025-07-24 | Pelunasan Piutang Nasabah BMT | 5.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-25 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 240.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-26 | Infaq QRIS | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 47 | 5.306.055,00 | 0,00 | 5.306.055,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 47 | 84.727.015,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juli 2025 | 84.727.015,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-28 | Konsumsi Rapat Yayasan dengan Bidang-bidang | 226.200,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-29 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-30 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-31 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| 2025-07-31 | Cicilan Piutang Nasabah BMT | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | Infaq QRIS | 12.500,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-02 | Infaq QRIS | 54.337,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-03 | Infaq QRIS | 10.000,00 | ||
| 2025-08-03 | Donasi Palestina (Bapak Ali Samudra) | 5.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 48 | 5.341.837,00 | 226.200,00 | 5.115.637,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 48 | 89.842.652,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2025 | 89.842.652,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-08-05 | Infaq QRIS | 30.000,00 | ||
| 2025-08-05 | Infaq/Sodaqoh Donatur Tetap (Jul 25) | 3.339.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 49 | 3.369.000,00 | 0,00 | 3.369.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 49 | 93.211.652,00 | |||
