Buku Kas / Program: Buku Kas Yayasan
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 19.086.062,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | Infaq Donatur Rutin | 1.280.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Insentif Pemungut Donatur Rutin | 128.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.280.000,00 | 128.000,00 | 1.152.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 20.238.062,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Oktober 2024 | 20.238.062,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Tagihan Listrik BL/TH Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) | 4.323.866,00 | ||
| 2024-10-07 | Tagihan Air Periode Oct 24 + Admin Bank (pemakaian Sept'24) | 86.319,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-08 | Biaya Pemasangan Meteran Listrik TK | 2.441.530,00 | ||
| 2024-10-08 | Biaya Pemasangan Meteran Listrik BM Mart | 2.441.530,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 9.293.245,00 | - 9.293.245,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.944.817,00 | |||