Buku Kas / Program: Buku Kas Yayasan
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 10.944.817,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Infaq Donatur Rutin | 4.480.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Insentif Pemungut Donatur Rutin | 448.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.480.000,00 | 448.000,00 | 4.032.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.976.817,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2024 | 14.976.817,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Tagihan Listrik BL/TH Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) | 4.117.538,00 | ||
| 2024-11-06 | Tagihan Air Periode Nov 24 + Admin Bank (pemakaian Oct'24) | 84.219,00 | ||
| 2024-11-06 | Kontribusi BM Mart (periode Oct 24) | 500.000,00 | ||
| 2024-11-06 | Pengurusan Akta Perubahan Yayasan + SP Kemenkumham | 3.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 500.000,00 | 7.201.757,00 | - 6.701.757,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.275.060,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 November 2024 | 8.275.060,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Perbaikan Tempat Wudhu Masjid | 3.373.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 3.373.500,00 | - 3.373.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.901.560,00 | |||