Buku Kas / Program: Buku Kas Yayasan
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 4.901.560,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Tagihan Air Periode Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) | 97.869,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 97.869,00 | - 97.869,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.803.691,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 4.803.691,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-04 | Tagihan Listrik BL/TH Dec 24 + Admin Bank (pemakaian Nov'24) | 3.036.423,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-07 | Infaq Donatur Rutin | 2.880.000,00 | ||
| 2024-12-07 | Kontribusi BM Mart (periode Nov 24) | 500.000,00 | ||
| 2024-12-07 | Insetif Pemungut Donatur Rutin | 288.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.380.000,00 | 3.324.423,00 | 55.577,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.859.268,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2024 | 4.859.268,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Biaya 3 Pcs Hard Token | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Transfer E Channel | 5.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana Idul Adha 2024 | 2.000.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana Infaq Ramadhan 1445 H | 2.000.000,00 | ||
| 2024-12-22 | Sisa Dana BMT | 17.120.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 21.125.000,00 | 300.000,00 | 20.825.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 25.684.268,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 25.684.268,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-25 | Infaq QRIS | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 25.689.268,00 | |||